Für unseren Kunden, ein weltweit etablierter Finanzdienstleister mit dem Schwerpunkt Fuhrparkmanagement, suchen wir aktuell einen Mitarbeiter im Bereich Treasury (m/w/d), in Düsseldorf

Wichtiges vorab:

• Gehalt zwischen 42.000 € und 52.000 € Jahresbrutto je nach Qualifikation 
• Gleitzeitmodell
• Projekt für mindestens 12 Monate
• Enge Betreuung und Vorbereitung auf Ihre Gespräche durch ihre/n persönliche/n Ansprechpartner/in

Ihre Aufgaben:

• Tägliche Disposition/Überwachung von Zahlungseingängen- und Zahlungsausgängen
• Anforderung von kurzfristigen Darlehen bzw. Ankündigung von Geldeinlagen
• Erstellung monatlicher Übersicht der kurz-, mittel und langfristigen Liquiditätsplanung
• Abstimmung, Abgrenzung und Buchung der monatlichen Zinsaufwendungen
• Monatliche Erstellung des Treasury-Report sowie Basiszinspflege
• Erstellung des wöchentlichen Zinsberichts
• Erstellung und Abgabe monatlicher Meldungen an Bundesbank, sofern Zahlungen und Forderungen/Verbindlichkeiten mit Auslandsbezug vorhanden
• Abstimmung und Buchung von ABS-Transaktionen, u.a. Prüfung Investor-Reports, Abstimmung Cashflows, Abwicklung Zahlungen an die Zweckgesellschaft
• Mithilfe beim Reporting an die Muttergesellschaft und die Wirtschaftsprüfer

Ihr Profil: 

• Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung (m/w/d) 
• Berufserfahrung in der Buchhaltung
• Gute Englischkenntnisse 
• Solide Excel-Kenntnisse

Bei Interesse freuen wir uns auf Ihre Bewerbung (Anschreiben mit Angabe zur Verfügbarkeit und Gehaltsvorstellungen, Lebenslauf, Zeugnisse), die Sie uns bevorzugt per E-Mail an duesseldorf@jobactive.de senden. Vielen Dank.

Susanne Palzkill
Branch Managerin
Für weitere Fragen:
Tel: +49 211 8774 4511
Mobile: +49 151 4026 9110
E-Mail: susanne.palzkill@jobactive.de

Folgen Sie uns gerne auch auf den social-media - Kanälen Wir freuen uns auf Ihre Bewerbungsunterlagen. Nutzen Sie Ihre Chance und trauen Sie sich! P.S. Seien Sie bitte so nett und senden uns Ihren gesamten Lebenslauf zu, damit wir uns so ein ideales Bild Ihrer Fähigkeiten machen können. Danke im Voraus.

Die Jobactive GmbH steht für Kompetenz und Leidenschaft in den unterschiedlichsten Bereichen des Personalmanagements, ganz gleich ob Personalberatung, -beschaffung oder -vermittlung. Wir stellen unseren renommierten Kunden bei Personalengpässen und saisonbedingten Arbeitsspitzen unsere Mitarbeiter zur Verfügung.