Mitarbeiter im Bereich Treasury (m/w/d) in Düsseldorf

Für unseren Kunden, ein weltweit etablierter Finanzdienstleister mit dem Schwerpunkt Fuhrparkmanagement, suchen wir aktuell einen Mitarbeiter im Bereich Treasury (m/w/d), in Düsseldorf

Wichtiges vorab:
  • Gehalt zwischen 42.000 € und 52.000 € Jahresbrutto je nach Qualifikation 
  • Gleitzeitmodell
  • Projekt für mindestens 12 Monate
  • Enge Betreuung und Vorbereitung auf Ihre Gespräche durch ihre/n persönliche/n Ansprechpartner/in

Ihre Aufgaben:
  • Tägliche Disposition/Überwachung von Zahlungseingängen- und Zahlungsausgängen
  • Anforderung von kurzfristigen Darlehen bzw. Ankündigung von Geldeinlagen
  • Erstellung monatlicher Übersicht der kurz-, mittel und langfristigen Liquiditätsplanung
  • Abstimmung, Abgrenzung und Buchung der monatlichen Zinsaufwendungen
  • Monatliche Erstellung des Treasury-Report sowie Basiszinspflege
  • Erstellung des wöchentlichen Zinsberichts
  • Erstellung und Abgabe monatlicher Meldungen an Bundesbank, sofern Zahlungen und Forderungen/Verbindlichkeiten mit Auslandsbezug vorhanden
  • Abstimmung und Buchung von ABS-Transaktionen, u.a. Prüfung Investor-Reports, Abstimmung Cashflows, Abwicklung Zahlungen an die Zweckgesellschaft
  • Mithilfe beim Reporting an die Muttergesellschaft und die Wirtschaftsprüfer

Ihr Profil: 
  • Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung (m/w/d) 
  • Berufserfahrung in der Buchhaltung
  • Gute Englischkenntnisse 
  • Solide Excel-Kenntnisse

Bei Interesse freuen wir uns auf Ihre Bewerbung (Anschreiben mit Angabe zur Verfügbarkeit und Gehaltsvorstellungen, Lebenslauf, Zeugnisse), die Sie uns bevorzugt per E-Mail an duesseldorf@jobactive.de senden. Vielen Dank.

Susanne Palzkill
Branch Managerin
Für weitere Fragen:
Tel: +49 211 8774 4511
Mobile: +49 151 4026 9110
E-Mail: susanne.palzkill@jobactive.de

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Die Jobactive GmbH steht für Kompetenz und Leidenschaft in den unterschiedlichsten Bereichen des Personalmanagements, ganz gleich ob Personalberatung, -beschaffung oder -vermittlung. Wir stellen unseren renommierten Kunden bei Personalengpässen und saisonbedingten Arbeitsspitzen unsere Mitarbeiter zur Verfügung.
STELLENDETAILS

EINSATZORT
40211 Düsseldorf
Nordrhein-Westfalen
Deutschland

BRANCHE
Sonstige

REFERENZNUMMER
29575377
KONTAKTDATEN

Jobactive GmbH
Frau Susanne Palzkill
Berliner Allee 48
40212 Düsseldorf
+4921187744511
susanne.palzkill@jobactive.de
http://www.jobactive.de
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