Mitarbeiter (m/w/d) Fondsbuchhaltung in Düsseldorf

Für unseren Kunden, eine international ausgerichtete Geschäftsbank, suchen wir aktuell einen Mitarbeiter (m/w/d) Fondsbuchhaltung in Düsseldorf

Ihre Aufgaben: 
 
  • Bearbeitung eines breiten Spektrums an operativen Sachverhalten in der Fondsbuchhaltung wie zum Beispiel 
  • Anlage und Aktualisierung von Stammdaten für Wertpapiere und weitere Finanzinstrumente 
  • Verarbeitung von Transaktionen für verschiedene Assetklassen 
  • Bewertung von Vermögensgegenständen 
  • Ermittlung von Fondspreisen (NAV) 
  • Selbständige Organisation im operativen Tagesgeschäft einschließlich der Erstellung und Kontrolle von Buchungen bzw. des ermittelten Fondspreises 
  • Abstimmungen (Reconciliation) zwischen unterschiedlichen Datenquellen einschließlich der Feststellung von Differenzen 
  • Interne und externe Koordination zwischen verschiedenen Prozessbeteiligten hinsichtlich der Klärung von festgestellten Differenzen

Ihr Profil: 
 
  • Erfolgreich abgeschlossene Bankausbildung alternativ ein erfolgreich abgeschlossenes Studium mit finanzwirtschaftlicher Ausrichtung oder erste Berufserfahrung im Aufgabengebiet 
  • Interesse und grundlegendes Produktverständnis für verschiedenste Wertpapiere und Derivate 
  • Solides IT-Verständnis und fundierte PC-Kenntnisse (z.B. MS-Office) 
  • Sehr gute analytische Fähigkeiten, eine schnelle Auffassungsgabe und konzeptionelles Denken 
  • Hohes Maß an Kommunikationsstärke gegenüber externen und internen Ansprechpartnern

Bei Interesse freuen wir uns auf Ihre Bewerbung (Lebenslauf, gerne auch Zeugnisse), die Sie uns bevorzugt per E-Mail an duesseldorf@jobactive.de senden. Vielen Dank.

Aljona Schweizer
Senior HR Consultant
Für weitere Fragen:
Tel: +49 211 8774 4516
Mobile: +49 151 4026 9125
E-Mail: aljona.scheizer@jobactive.de

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Die Jobactive GmbH steht für Kompetenz und Leidenschaft in den unterschiedlichsten Bereichen des Personalmanagements, ganz gleich ob Personalberatung, -beschaffung oder -vermittlung. Die Jobactive GmbH ist eine hundertprozentige Tochter der hanfried GmbH. Als eigenständige Marke stellen wir unseren renommierten Kunden bei Personalengpässen und saisonbedingten Arbeitsspitzen unsere Mitarbeiter zur Verfügung.
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40549 Düsseldorf
Nordrhein-Westfalen
Deutschland

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